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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 606.00 | 16 626.00 | 34 980.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 663.00 | 248 143.00 | 199 520.00 | 447 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 012.00 | 2 023 044.00 | 1 638 968.00 | 3 662 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 885.00 | 52 846.00 | 1 776 039.00 | 1 828 885.00 |
BZ Autres créances | 1 325 347.00 | 962 079.00 | 363 268.00 | 1 325 347.00 |
CF Disponibilités | 4 026 701.00 | | 4 026 701.00 | 4 026 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 204.00 | 1 014 925.00 | 6 199 279.00 | 7 214 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 216.00 | 3 037 969.00 | 7 838 247.00 | 10 876 216.00 |
CU Autres participations | 3 064 225.00 | 1 731 000.00 | 1 333 225.00 | 3 064 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 350.00 | 2 282 350.00 | | 2 282 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
DG Autres réserves | 560 974.00 | 560 974.00 | | 560 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 001.00 | -2 272 961.00 | | -1 356 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 411.00 | 916 960.00 | | 106 411.00 |
DK Provisions réglementées | 52 413.00 | 36 624.00 | | 52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 202.00 | 1 731 002.00 | | 1 853 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 561.00 | 537 519.00 | | 2 414 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 159.00 | 411 585.00 | | 549 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 743.00 | 882 104.00 | | 907 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 998.00 | 1 029 396.00 | | 1 323 998.00 |
EA Autres dettes | 96 635.00 | 274 951.00 | | 96 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 975.00 | 48 145.00 | | 665 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 045.00 | 3 183 700.00 | | 5 985 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 247.00 | 4 914 702.00 | | 7 838 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 744.00 | | 19 268.00 | 3 542 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100 000.00 | | 3 162 743.00 | -100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100 000.00 | | 3 662 012.00 | -100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 395.00 | | 19 268.00 | 428 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 743.00 | | | 3 062 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 281.00 | 58 488.00 | | 206 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 2 220.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 875.00 | 56 268.00 | | 191 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 624.00 | 15 789.00 | | 36 624.00 |
6T Sur comptes clients | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 962 079.00 | | | 962 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773 200.00 | | | 2 773 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 824.00 | 15 789.00 | | 2 809 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 743.00 | 907 743.00 | | 907 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 902.00 | 748 902.00 | | 748 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 975.00 | 665 975.00 | | 665 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 474.00 | 1 765 474.00 | | 1 765 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VB T. V. A. | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
VC Groupe et associés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 561.00 | 124 937.00 | 2 034 629.00 | 2 414 561.00 |
VI Groupe et associés | 548 697.00 | 548 697.00 | | 548 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VP Divers | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 716.00 | 975 716.00 | | 975 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 021.00 | 3 187 503.00 | 98 518.00 | 3 286 021.00 |
VW T.V.A. | 390 097.00 | 390 097.00 | | 390 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 069.00 | 3 668 445.00 | 2 034 629.00 | 5 958 069.00 |