| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 171.00 | 60 505.00 | 666.00 | 61 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 176.00 | 242 676.00 | 3 500.00 | 246 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 596.00 | 303 181.00 | 12 415.00 | 315 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 894.00 | | 302 894.00 | 302 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 490.00 | 303 181.00 | 315 309.00 | 618 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 228 861.00 | 188 505.00 | | 228 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 325.00 | 40 356.00 | | -10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 226 236.00 | 236 561.00 | | 226 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 96 358.00 | | 57 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | 40 628.00 | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 351.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 056.00 | 7 162.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 073.00 | 144 500.00 | | 89 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 309.00 | 381 061.00 | | 315 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 073.00 | 144 500.00 | | 89 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 791.00 | | 589 791.00 | 589 791.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 833.00 | | 589 833.00 | 589 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 137.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 137.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -137.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 489.00 | 693 296.00 | | 592 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 814.00 | 652 939.00 | | 602 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 325.00 | 40 356.00 | | -10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 430.00 | | 11 166.00 | 304 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 415.00 | | 2 932.00 | 304 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 234.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 672.00 | 10 509.00 | | 292 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 672.00 | 10 509.00 | | 292 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 065.00 | 222 831.00 | 8 234.00 | 231 065.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |