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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 861.00 | | 838 861.00 | 838 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 054.00 | 43 442.00 | 2 740 612.00 | 2 784 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 820.00 | 43 442.00 | 3 148 378.00 | 3 191 820.00 |
CU Autres participations | 1 901 751.00 | | 1 901 751.00 | 1 901 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650.00 | 298 650.00 | | 298 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 130.00 | 2 264 561.00 | | 2 481 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 080.00 | 216 569.00 | | 221 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 704.00 | 2 789 625.00 | | 3 010 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 62 865.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 16 177.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 689.00 | 299 935.00 | | 111 689.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 938.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 673.00 | 379 914.00 | | 137 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 378.00 | 3 169 539.00 | | 3 148 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 476.00 | 45 721.00 | | 47 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 095.00 | 600 594.00 | | 589 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 016.00 | 384 025.00 | | 368 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 080.00 | 216 569.00 | | 221 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 3 900.00 | | 39 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 3 900.00 | | 39 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 861.00 | | 838 861.00 | 838 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 934.00 | 221 073.00 | 838 861.00 | 1 059 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |