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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 481.00 | 901.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 13 088.00 | 3 865.00 | 16 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 934 084.00 | 1 347 745.00 | 11 586 340.00 | 12 934 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 365.00 | 218 455.00 | 443 910.00 | 662 365.00 |
BZ Autres créances | 4 522 832.00 | | 4 522 832.00 | 4 522 832.00 |
CF Disponibilités | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 018.00 | 218 455.00 | 5 063 563.00 | 5 282 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 102.00 | 1 566 200.00 | 16 649 902.00 | 18 216 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906 115.00 | | | 906 115.00 |
CU Autres participations | 12 911 338.00 | 1 330 175.00 | 11 581 163.00 | 12 911 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 762.00 | 369 762.00 | | 369 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 673.00 | 3 538 673.00 | | 3 538 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 568 551.00 | -118 810.00 | | -4 568 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 176.00 | -4 449 741.00 | | 169 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 037.00 | 2 376 861.00 | | 2 546 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 493.00 | 332 672.00 | | 285 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033 971.00 | 13 050 764.00 | | 13 033 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | 67 952.00 | | 53 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 359.00 | 826 280.00 | | 729 359.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 121 619.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 103 866.00 | 14 399 287.00 | | 14 103 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 649 902.00 | 16 776 148.00 | | 16 649 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 878.00 | 1 141 023.00 | | 972 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 033 971.00 | | | 13 033 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 829 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 836 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 50 000.00 | | 6 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 192.00 | 6 547 187.00 | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 6 597 187.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 248.00 | -4 760 558.00 | | -13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 052.00 | -238 753.00 | | -187 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 214.00 | 2 417 167.00 | | 429 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 038.00 | 6 866 908.00 | | 260 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 176.00 | -4 449 741.00 | | 169 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 934 084.00 | | | 12 934 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 934 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911 749.00 | | | 12 911 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 133.00 | 1 437.00 | | 16 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 636.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 800.00 | | 12 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 748.00 | 40 590.00 | 43 707.00 | 1 551 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 748.00 | 40 590.00 | 43 707.00 | 1 551 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 590.00 | 43 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | 38 943.00 | 11 759.00 | 53 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 570.00 | 160 141.00 | 40 343.00 | 210 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 192.00 | 72 035.00 | 366 156.00 | 438 192.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 461 758.00 | 3 921 799.00 | 539 959.00 | 4 461 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 493.00 | 49 597.00 | 188 716.00 | 285 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 033 971.00 | 527 270.00 | | 13 033 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 886.00 | 21 367.00 | 416.00 | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 050.00 | 4 289 936.00 | 906 115.00 | 5 196 050.00 |
VW T.V.A. | 449 611.00 | 126 867.00 | 258 195.00 | 449 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 866.00 | 972 878.00 | 499 429.00 | 14 103 866.00 |