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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 350.00 | | 244 350.00 | 244 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 657.00 | | 483 657.00 | 483 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 255.00 | | 647 255.00 | 647 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
CU Autres participations | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DH Report à nouveau | -217 543.00 | 14 456.00 | | -217 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | -231 999.00 | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 469 801.00 | 417 156.00 | | 469 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 122.00 | 86 416.00 | | 139 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 10 428.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 12 215.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | 36 170.00 | 35 749.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 454.00 | 144 809.00 | | 177 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 255.00 | 561 965.00 | | 647 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 454.00 | 144 809.00 | | 177 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 49 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 1 459 252.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 1 459 252.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 159 252.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 939.00 | 1 390 839.00 | | 113 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 295.00 | 1 622 838.00 | | 61 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 644.00 | -231 999.00 | | 52 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 632.00 | 1 498.00 | | 4 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VI Groupe et associés | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 350.00 | 43 214.00 | 201 136.00 | 244 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 680.00 | 154 544.00 | 201 136.00 | 355 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |