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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 4 127.00 | 1 877.00 | 6 004.00 |
040 Immobilisations financières | 823 296.00 | | 823 296.00 | 823 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 300.00 | 4 127.00 | 825 173.00 | 829 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
072 Créances – Autres | 134 846.00 | | 134 846.00 | 134 846.00 |
084 Disponibilités | 237 644.00 | | 237 644.00 | 237 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 949.00 | | 505 949.00 | 505 949.00 |
110 Total général Actif | 1 335 248.00 | 4 127.00 | 1 331 122.00 | 1 335 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 557 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 714 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 750.00 | 133 253.00 | | 205 750.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 267.00 | 133 253.00 | | 207 267.00 |
242 Autres charges externes. | 49 687.00 | 50 532.00 | | 49 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 7 332.00 | | 6 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 35 472.00 | 35 304.00 | | 35 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 686.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 016.00 | 145 854.00 | | 144 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 251.00 | -12 601.00 | | 63 251.00 |
280 Produits financiers | 43 189.00 | 23 175.00 | | 43 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
294 Charges financières | 8 335.00 | 8 318.00 | | 8 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 419.00 | 2 257.00 | | 94 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829 217.00 | | | 829 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |