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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 210.00 | 494 931.00 | 198 278.00 | 693 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 860.00 | 494 931.00 | 3 878 929.00 | 4 373 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 794.00 | 28 366.00 | 1 608 428.00 | 1 636 794.00 |
BZ Autres créances | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 580.00 | | 438 580.00 | 438 580.00 |
CF Disponibilités | 2 629 048.00 | | 2 629 048.00 | 2 629 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 105.00 | 28 366.00 | 4 875 739.00 | 4 904 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 965.00 | 523 297.00 | 8 754 667.00 | 9 277 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 3 679 211.00 | | 3 679 211.00 | 3 679 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 080 934.00 | 5 719 514.00 | | 6 080 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 414.00 | 1 161 420.00 | | 1 046 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 348.00 | 7 045 934.00 | | 7 292 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 134 176.00 | | 129 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 202.00 | 820 554.00 | | 1 217 202.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | 24 518.00 | | 33 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 220 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 319.00 | 1 199 248.00 | | 1 462 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 667.00 | 8 245 182.00 | | 8 754 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 319.00 | 1 199 248.00 | | 1 462 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 237 146.00 | 27 535.00 | 7 264 681.00 | 7 237 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 146.00 | 27 535.00 | 7 264 681.00 | 7 237 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 639.00 | 40 547.00 | | 43 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 402.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 15 362.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | 15 362.00 | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -15 362.00 | | -1 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 425.00 | 533 724.00 | | 553 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 177.00 | 6 790 768.00 | | 7 329 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 763.00 | 5 629 348.00 | | 6 282 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 414.00 | 1 161 420.00 | | 1 046 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 392.00 | | 7 000.00 | 4 371 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 680 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 4 373 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 693 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 761.00 | | 7 000.00 | 689 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 631.00 | | | 3 681 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 136.00 | 92 347.00 | 3 551.00 | 406 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 136.00 | 92 347.00 | 3 551.00 | 406 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 107.00 | 1 259.00 | | 27 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 107.00 | 1 259.00 | | 27 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 107.00 | 1 259.00 | | 27 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 727.00 | 461 727.00 | | 461 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 755.00 | 1 602 755.00 | | 1 602 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VI Groupe et associés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VP Divers | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 255.00 | 1 828 255.00 | | 1 828 255.00 |
VW T.V.A. | 399 754.00 | 399 754.00 | | 399 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 319.00 | 1 462 319.00 | | 1 462 319.00 |