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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 006.00 | 5 876.00 | 13 129.00 | 19 006.00 |
AH Fonds commercial | 438 440.00 | 95 324.00 | 343 116.00 | 438 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 019.00 | 101 200.00 | 2 519 818.00 | 2 621 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 282 809.00 | | 282 809.00 | 282 809.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 171.00 | | 401 171.00 | 401 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 190.00 | 101 200.00 | 2 920 990.00 | 3 022 190.00 |
CU Autres participations | 2 043 997.00 | | 2 043 997.00 | 2 043 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 760.00 | | | 447 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DG Autres réserves | 628 566.00 | | | 628 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 178.00 | | | 577 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 280.00 | | | 1 698 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 094.00 | | | 255 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 169.00 | | | 291 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 444 333.00 | | | 444 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 709.00 | | | 1 222 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 990.00 | | | 2 920 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 993.00 | | | 1 122 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 880.00 | | 611 880.00 | 611 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 880.00 | | 611 880.00 | 611 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 201.00 | | | 1 110 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 023.00 | | | 533 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 178.00 | | | 577 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 028.00 | | 1 153.00 | 2 642 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 162.00 | 2 163 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 162.00 | 2 621 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 446.00 | | | 457 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 581.00 | | 1 153.00 | 2 184 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 716.00 | 32 483.00 | | 68 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 716.00 | 32 483.00 | | 68 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
UG ‐ Financières | | | 272 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 333.00 | 444 333.00 | | 444 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 739.00 | 155 023.00 | 99 716.00 | 254 739.00 |
VI Groupe et associés | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 409.00 | 358 834.00 | 119 575.00 | 478 409.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 709.00 | 1 122 993.00 | 99 716.00 | 1 222 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
ST Autres comptes | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ZE Dividendes | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |