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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 011 370.00 | | 1 011 370.00 | 1 011 370.00 |
AP Constructions | 5 609 510.00 | 1 863 288.00 | 3 746 222.00 | 5 609 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 535.00 | 18 668.00 | 41 867.00 | 60 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 414.00 | 1 881 956.00 | 4 799 459.00 | 6 681 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 645.00 | 179 474.00 | 24 171.00 | 203 645.00 |
BZ Autres créances | 1 367 278.00 | | 1 367 278.00 | 1 367 278.00 |
CF Disponibilités | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 533.00 | 179 474.00 | 1 500 059.00 | 1 679 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 947.00 | 2 061 430.00 | 6 299 518.00 | 8 360 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 474.00 | | | 179 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 117.00 | 179 673.00 | | 220 117.00 |
DH Report à nouveau | | -25 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | 65 839.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 233.00 | 6 220 117.00 | | 6 249 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 160.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 258.00 | 37 023.00 | | 27 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 9 126.00 | | 22 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 368.00 | | |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 285.00 | 64 676.00 | | 50 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 518.00 | 6 284 794.00 | | 6 299 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 285.00 | 47 876.00 | | 50 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 160.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 991.00 | | 435 991.00 | 435 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 991.00 | | 435 991.00 | 435 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | 887.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 887.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | -887.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 20 223.00 | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 786.00 | 503 490.00 | | 478 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 671.00 | 437 652.00 | | 449 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 65 839.00 | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 827.00 | | 7 478.00 | 6 680 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 6 681 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 6 681 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680 827.00 | | 7 478.00 | 6 680 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 428.00 | 276 708.00 | 3 180.00 | 1 608 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 428.00 | 276 708.00 | 3 180.00 | 1 608 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 203 645.00 | 24 171.00 | 179 474.00 | 203 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 1 367 278.00 | 1 367 278.00 | | 1 367 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 365.00 | 1 413 891.00 | 179 474.00 | 1 593 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |