| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 208.00 | 105 736.00 | 1 472.00 | 107 208.00 |
AH Fonds commercial | 17 800 285.00 | 10 042 706.00 | 7 757 579.00 | 17 800 285.00 |
AP Constructions | 15 490 608.00 | 13 983 528.00 | 1 507 079.00 | 15 490 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 368 443.00 | 9 318 719.00 | 1 049 723.00 | 10 368 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
BF Prêts | 283 015.00 | | 283 015.00 | 283 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710 221.00 | | 1 710 221.00 | 1 710 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 223 387.00 | 33 566 537.00 | 12 656 850.00 | 46 223 387.00 |
BT Marchandises | 6 552 875.00 | | 6 552 875.00 | 6 552 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 446.00 | | 555 446.00 | 555 446.00 |
BZ Autres créances | 96 717 637.00 | | 96 717 637.00 | 96 717 637.00 |
CF Disponibilités | 718 023.00 | | 718 023.00 | 718 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462 857.00 | | 2 462 857.00 | 2 462 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 006 839.00 | | 107 006 839.00 | 107 006 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 230 227.00 | 33 566 537.00 | 119 663 689.00 | 153 230 227.00 |
CU Autres participations | 239 772.00 | | 239 772.00 | 239 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 827.00 | 4 817 700.00 | | 1 999 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 770.00 | 481 770.00 | | 481 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | -22.00 | | | -22.00 |
DH Report à nouveau | -338.00 | 425 687.00 | | -338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 209.00 | -13 383 252.00 | | 1 302 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 555.00 | 473 948.00 | | 265 555.00 |
DK Provisions réglementées | 90 827.00 | 70 066.00 | | 90 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 852.00 | -7 114 056.00 | | 4 139 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 827.00 | 198 661.00 | | 272 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 819.00 | 200 653.00 | | 274 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 303 626.00 | 9 551 124.00 | | 9 303 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 781 912.00 | 74 827 223.00 | | 86 781 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 856.00 | 312 717.00 | | 346 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298 370.00 | 12 041 203.00 | | 15 298 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 372.00 | 2 049 708.00 | | 3 498 372.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 18 686.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 249 018.00 | 98 800 664.00 | | 115 249 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 663 689.00 | 91 887 262.00 | | 119 663 689.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -22.00 | | | -22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 949 078.00 | | 37 949 078.00 | 37 949 078.00 |
FG Production vendue services | 293 424.00 | 45 666.00 | 339 090.00 | 293 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 242 502.00 | 45 666.00 | 38 288 168.00 | 38 242 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 501 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 556 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 671 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 827.00 | |
GE Autres charges | | | 61 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 722 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 252.00 | | | 443 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 827.00 | 253 401.00 | | 2 504 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 827.00 | 788 570.00 | | 2 504 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 4 571.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615 696.00 | 2 159 298.00 | | 1 615 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 882.00 | 77 820.00 | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 519.00 | 2 241 691.00 | | 1 643 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 308.00 | -1 453 121.00 | | 861 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 789 675.00 | 40 723 434.00 | | 47 789 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 487 465.00 | 54 106 687.00 | | 46 487 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 209.00 | -13 383 252.00 | | 1 302 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 507 358.00 | | 1 308 339.00 | 48 507 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 305.00 | 2 233 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592 310.00 | 46 223 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391 380.00 | 17 907 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041 624.00 | 26 080 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 298 873.00 | | | 19 298 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160 181.00 | | 961 828.00 | 27 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 803.00 | | 346 510.00 | 2 045 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 953 280.00 | 2 470 020.00 | 1 334 652.00 | 20 953 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 069.00 | 1 666.00 | | 104 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846 711.00 | 2 468 354.00 | 1 334 653.00 | 20 846 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 066.00 | 20 760.00 | | 70 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 653.00 | 272 827.00 | 198 661.00 | 200 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 071 339.00 | 437 787.00 | 1 466 420.00 | 11 071 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 933 888.00 | 6 121.00 | 2 504 827.00 | 3 933 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005 227.00 | 443 908.00 | 3 971 247.00 | 15 005 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275 948.00 | 737 496.00 | 4 169 908.00 | 15 275 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 614.00 | 1 665 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 882.00 | 2 504 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298 370.00 | 15 298 370.00 | | 15 298 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 871.00 | 758 871.00 | | 758 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 031.00 | 805 031.00 | | 805 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UP Prêts | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710 221.00 | 1 710 221.00 | | 1 710 221.00 |
UX Autres créances clients | 555 446.00 | 555 446.00 | | 555 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 1 367 063.00 | 1 367 063.00 | | 1 367 063.00 |
VC Groupe et associés | 86 804 713.00 | 86 804 713.00 | | 86 804 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 303 626.00 | 832 815.00 | 8 470 811.00 | 9 303 626.00 |
VI Groupe et associés | 86 781 912.00 | 86 781 912.00 | | 86 781 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 621.00 | | | 388 621.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 553.00 | 224 553.00 | | 224 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 585.00 | 8 507 585.00 | | 8 507 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462 857.00 | 2 462 857.00 | | 2 462 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 729 176.00 | 101 729 176.00 | | 101 729 176.00 |
VW T.V.A. | 1 700 605.00 | 1 700 605.00 | | 1 700 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 882 282.00 | 106 411 471.00 | 8 470 811.00 | 114 882 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 005.00 | 523 018.00 | | 519 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 389.00 | 85 488.00 | | 136 389.00 |
ST Autres comptes | 4 921 933.00 | 5 520 089.00 | | 4 921 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 957 955.00 | 9 969 569.00 | | 9 957 955.00 |
YT Sous‐traitance | 100 053.00 | 96 974.00 | | 100 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 684.00 | 322 435.00 | | 322 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841 689.00 | 845 453.00 | | 841 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 605 390.00 | 7 541 901.00 | | 7 605 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 634 099.00 | 5 546 003.00 | | 5 634 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 116 332.00 | 15 672 121.00 | | 15 116 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |