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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 10 796.00 | 1 279.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 2 332.00 | 4 093.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 630.00 | 15 258.00 | 345 372.00 | 360 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 884.00 | 9 825.00 | 183 059.00 | 192 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 514.00 | 25 083.00 | 528 431.00 | 553 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
DH Report à nouveau | 120 414.00 | 54 640.00 | | 120 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | 65 774.00 | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 353 090.00 | 293 332.00 | | 353 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | 79 143.00 | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 143.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 24 541.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 546.00 | 83 447.00 | | 106 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 341.00 | 188 274.00 | | 175 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 431.00 | 481 606.00 | | 528 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 341.00 | 151 649.00 | | 175 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 386.00 | | 2 244.00 | 358 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | 2 244.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 1 992.00 | | 13 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 1 992.00 | | 11 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 417.00 | 13 592.00 | 9 825.00 | 23 417.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |