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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 5 369.00 | 14 974.00 | 20 342.00 |
040 Immobilisations financières | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 335.00 | 5 369.00 | 96 966.00 | 102 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | 1 240.00 | 12 977.00 | 14 217.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 227.00 | 1 240.00 | 89 987.00 | 91 227.00 |
110 Total général Actif | 193 562.00 | 6 609.00 | 186 953.00 | 193 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 593.00 | | | 166 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 506.00 | | | -13 506.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |