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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 539.00 | 4 660 000.00 | 3 015 539.00 | 7 675 539.00 |
CF Disponibilités | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 568.00 | 4 660 000.00 | 3 141 568.00 | 7 801 568.00 |
CU Autres participations | 7 660 000.00 | 4 660 000.00 | 3 000 000.00 | 7 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 222 220.00 | 7 222 220.00 | | 7 222 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 153 221.00 | -5 142 050.00 | | -5 153 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 788.00 | -11 171.00 | | -16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 211.00 | 2 078 999.00 | | 2 062 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 197.00 | 799 898.00 | | 940 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 160.00 | 138 660.00 | | 139 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 357.00 | 938 558.00 | | 1 079 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 568.00 | 3 017 557.00 | | 3 141 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 197.00 | | | 940 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 788.00 | 11 171.00 | | 16 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 788.00 | -11 171.00 | | -16 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 539.00 | | | 7 675 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660 000.00 | | | 7 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
VI Groupe et associés | 940 197.00 | 940 197.00 | | 940 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 357.00 | 1 079 357.00 | | 1 079 357.00 |