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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 231.00 | 33 947.00 | 5 284.00 | 39 231.00 |
AP Constructions | 20 594.00 | 2 745.00 | 17 849.00 | 20 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 877.00 | 48 884.00 | 23 993.00 | 72 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 727.00 | 75 611.00 | 50 116.00 | 125 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 062.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 825.00 | 161 189.00 | 369 636.00 | 530 825.00 |
BN En cours de production de biens | 46 111.00 | | 46 112.00 | 46 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 107.00 | 32 731.00 | 317 376.00 | 350 107.00 |
BZ Autres créances | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CF Disponibilités | 245 258.00 | | 245 258.00 | 245 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 998.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 708.00 | 32 732.00 | 672 976.00 | 705 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 533.00 | 193 920.00 | 1 042 612.00 | 1 236 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 215 000.00 | | 322 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 95 341.00 | 137 277.00 | | 95 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 849.00 | 46 636.00 | | -10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 510 991.00 | 420 413.00 | | 510 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 896.00 | 186 082.00 | | 179 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | 55 602.00 | | 35 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 25 120.00 | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 629.00 | 133 099.00 | | 173 629.00 |
EA Autres dettes | 63 253.00 | 81.00 | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 620.00 | 404 934.00 | | 531 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 612.00 | 825 347.00 | | 1 042 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 024.00 | 337 496.00 | | 514 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 153.00 | | 46 673.00 | 484 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 519.00 | | 6 046.00 | 299 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 572.00 | | 40 627.00 | 178 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 320.00 | 31 870.00 | | 129 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 906.00 | 3 042.00 | | 30 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 414.00 | 28 827.00 | | 98 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 897.00 | 167 247.00 | 12 649.00 | 179 897.00 |
VI Groupe et associés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 400.00 | 375 060.00 | 42 340.00 | 417 400.00 |
VW T.V.A. | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 674.00 | 514 025.00 | 12 649.00 | 526 674.00 |