| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
AP Constructions | 520 440.00 | 200 467.00 | 319 973.00 | 520 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 416.00 | 200 467.00 | 373 949.00 | 574 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 293.00 | 200 467.00 | 424 826.00 | 625 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 993.00 | 38 993.00 | | 57 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 19 000.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 79 913.00 | 61 293.00 | | 79 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 352.00 | 360 965.00 | | 325 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 740.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 2 478.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 913.00 | 374 833.00 | | 344 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 826.00 | 436 126.00 | | 424 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 353.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 215.00 | 71 752.00 | | 70 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 595.00 | 52 752.00 | | 51 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 620.00 | 19 000.00 | | 18 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 416.00 | | | 574 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 416.00 | | | 574 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 926.00 | 25 541.00 | | 174 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 926.00 | 25 541.00 | | 174 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 352.00 | 37 847.00 | 163 330.00 | 325 352.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 913.00 | 57 408.00 | 163 330.00 | 344 913.00 |