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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 433.00 | 32 234.00 | 67 199.00 | 99 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 694.00 | 136 464.00 | 55 230.00 | 191 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 127.00 | 168 698.00 | 122 429.00 | 291 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
BZ Autres créances | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 698.00 | 168 698.00 | 386 000.00 | 554 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FG Production vendue services | 661 290.00 | | 661 290.00 | 661 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 610.00 | | 679 610.00 | 679 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 834.00 | | | 694 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 604.00 | | 93 478.00 | 241 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 955.00 | 291 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 955.00 | 291 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 604.00 | | 93 478.00 | 241 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 237.00 | 28 648.00 | 32 187.00 | 172 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 237.00 | 28 648.00 | 32 187.00 | 172 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 395.00 | 58 393.00 | 27 003.00 | 85 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 596.00 | 197 593.00 | 27 003.00 | 224 596.00 |