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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 277.00 | 35 632.00 | 15 645.00 | 51 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 827.00 | 35 632.00 | 16 195.00 | 51 827.00 |
BT Marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 397.00 | 33 097.00 | 111 300.00 | 144 397.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 684.00 | 33 097.00 | 346 587.00 | 379 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 513.00 | 68 729.00 | 362 782.00 | 431 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 449.00 | 233 497.00 | | 248 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | 44 952.00 | | 32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 308 059.00 | 305 949.00 | | 308 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 10 000.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 211 374.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 22 859.00 | | 9 051.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 3 678.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 723.00 | 247 987.00 | | 54 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 782.00 | 553 937.00 | | 362 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 723.00 | 247 987.00 | | 54 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 8 204.00 | | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 8 204.00 | | 27 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 27 609.00 | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 27 609.00 | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 27 609.00 | | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 072.00 | 150 522.00 | 550.00 | 151 072.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |