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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 335 715.00 | | 335 715.00 | 335 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 374.00 | | 345 374.00 | 345 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 056.00 | 2 681.00 | 345 374.00 | 348 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DH Report à nouveau | -278 368.00 | | | -278 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
DL TOTAL (I) | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | | | 264.00 |
EA Autres dettes | 305 948.00 | | | 305 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 469.00 | | | 354 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 469.00 | | | 354 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FD Production vendue biens | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 048.00 | | | 441 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 048.00 | | | 541 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 043.00 | | | 214 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 454.00 | | | 214 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 593.00 | | | 326 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 149.00 | | | 589 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 981.00 | | | 324 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 021.00 | | | 420 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 339.00 | 2 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 667.00 | 2 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 810.00 | 1 144.00 | 194 273.00 | 195 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 810.00 | 1 144.00 | 194 273.00 | 195 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 469.00 | 354 469.00 | | 354 469.00 |