| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 891.00 | | 1 278 891.00 | 1 278 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 334 376.00 | 10 947 560.00 | 30 386 816.00 | 41 334 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 42 343 045.00 | 2 600.00 | 42 340 445.00 | 42 343 045.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 6 303 271.00 | | 6 303 271.00 | 6 303 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 661 074.00 | 2 600.00 | 48 658 474.00 | 48 661 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 995 450.00 | 10 950 160.00 | 79 045 290.00 | 89 995 450.00 |
CU Autres participations | 40 055 287.00 | 10 947 560.00 | 29 107 727.00 | 40 055 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
DG Autres réserves | 3 771 672.00 | 3 771 672.00 | | 3 771 672.00 |
DH Report à nouveau | -7 473 141.00 | -7 533 234.00 | | -7 473 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 953.00 | 60 093.00 | | 1 741 953.00 |
DK Provisions réglementées | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 829 764.00 | 12 087 811.00 | | 13 829 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 047 162.00 | 65 453 131.00 | | 36 047 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 11 389.00 | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 715.00 | 47 523.00 | | 222 715.00 |
EA Autres dettes | 28 899 596.00 | 12 627 128.00 | | 28 899 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 215 526.00 | 78 139 171.00 | | 65 215 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 045 290.00 | 90 226 982.00 | | 79 045 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 418.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 418.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 811.00 | 47 523.00 | | 206 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 207.00 | 758 923.00 | | 3 467 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 254.00 | 698 831.00 | | 1 725 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 953.00 | 60 093.00 | | 1 741 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 115 362.00 | | 572 920.00 | 43 115 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 906.00 | 41 334 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 906.00 | 41 334 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 115 362.00 | | 572 920.00 | 43 115 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950 160.00 | | 1 000 000.00 | 11 950 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040 455.00 | | 1 000 000.00 | 12 040 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 047 162.00 | 36 047 162.00 | | 36 047 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 715.00 | 222 715.00 | | 222 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 772 191.00 | 28 772 191.00 | | 28 772 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 891.00 | 1 278 891.00 | | 1 278 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VC Groupe et associés | 38 719 523.00 | 38 719 523.00 | | 38 719 523.00 |
VI Groupe et associés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 382.00 | 3 627 382.00 | | 3 627 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 636 892.00 | 43 636 892.00 | | 43 636 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 215 526.00 | 65 215 526.00 | | 65 215 526.00 |