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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 414.00 | 71 914.00 | 55 499.00 | 127 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 415.00 | 113 337.00 | 68 077.00 | 181 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 756.00 | 666.00 | 314 090.00 | 314 756.00 |
BZ Autres créances | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 364 651.00 | | 364 651.00 | 364 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 108.00 | 666.00 | 751 442.00 | 752 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 524.00 | 114 004.00 | 819 520.00 | 933 524.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 078.00 | | | -75 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 202.00 | | | -48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465.00 | | | 528 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 252.00 | | | 184 252.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 701.00 | | | 747 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 520.00 | | | 819 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 282.00 | | | 325 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 740.00 | | 8 535.00 | 194 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 181 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 136 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 128.00 | | 8 535.00 | 150 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 314 756.00 | 314 756.00 | | 314 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 386.00 | 105 967.00 | 422 419.00 | 528 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 426.00 | 372 458.00 | 9 968.00 | 382 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 701.00 | 325 282.00 | 422 419.00 | 747 701.00 |