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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 144.00 | 21 246.00 | 318 898.00 | 340 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 347.00 | 115 778.00 | 35 569.00 | 151 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 035 588.00 | | 4 035 588.00 | 4 035 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 627.00 | 137 024.00 | 5 270 603.00 | 5 407 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 455.00 | | 1 339 455.00 | 1 339 455.00 |
BZ Autres créances | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CF Disponibilités | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 853.00 | | 1 590 853.00 | 1 590 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 480.00 | 137 024.00 | 6 861 455.00 | 6 998 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 048 866.00 | | | 4 048 866.00 |
CU Autres participations | 867 270.00 | | 867 270.00 | 867 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 136.00 | 2 250 136.00 | | 2 250 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 078.00 | 69 402.00 | | 109 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 806.00 | 542 213.00 | | 1 261 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 787.00 | 793 515.00 | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 818.00 | 3 655 277.00 | | 3 687 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 062.00 | 591 829.00 | | 474 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 502.00 | 1 342 326.00 | | 2 514 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 35 044.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 093.00 | 68 621.00 | | 184 093.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 637.00 | 2 037 820.00 | | 3 173 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 455.00 | 5 693 097.00 | | 6 861 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 649.00 | 1 564 090.00 | | 2 812 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 179.00 | | 705 179.00 | 705 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 179.00 | | 705 179.00 | 705 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 423.00 | |
GE Autres charges | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 893.00 | 5 599.00 | | 25 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 902.00 | 37 373.00 | | 90 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 304.00 | 2 168 949.00 | | 886 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 304.00 | 2 168 949.00 | | 886 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 765.00 | 1 308 334.00 | | 889 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 765.00 | 1 361 335.00 | | 889 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | 807 613.00 | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 192.00 | 2 903 142.00 | | 2 020 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 404.00 | 2 109 627.00 | | 1 953 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 787.00 | 793 515.00 | | 66 787.00 |