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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 10 833.00 | 2 608.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 441.00 | 10 833.00 | 102 608.00 | 113 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 577.00 | 10 833.00 | 204 744.00 | 215 577.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 233.00 | 120 594.00 | | 92 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 330.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 193 984.00 | 222 023.00 | | 193 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 320.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 18 964.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760.00 | 20 284.00 | | 10 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 744.00 | 242 307.00 | | 204 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 914.00 | 222 740.00 | | 200 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 263.00 | 222 410.00 | | 200 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 330.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 912.00 | | 1 819.00 | 127 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 100 000.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 789.00 | 113 441.00 | 15 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 13 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | 1 819.00 | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | 894.00 | 789.00 | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 894.00 | 789.00 | 10 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |