| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 369.00 | 2 352.00 | 1 017.00 | 3 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 34 832.00 | 20 448.00 | 55 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 758.00 | 37 183.00 | 23 574.00 | 60 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
072 Créances – Autres | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
084 Disponibilités | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 001.00 | | 249 001.00 | 249 001.00 |
110 Total général Actif | 309 759.00 | 37 183.00 | 272 576.00 | 309 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 180.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |