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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 9 227.00 | 16.00 | 9 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 248.00 | 9 227.00 | 65 021.00 | 74 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 886.00 | 9 227.00 | 128 659.00 | 137 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 896.00 | 40 386.00 | | 46 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 680.00 | 6 510.00 | | 79 680.00 |
DL TOTAL (I) | 127 676.00 | 47 996.00 | | 127 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 51.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 837.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983.00 | 35 602.00 | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 659.00 | 83 598.00 | | 128 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983.00 | 35 602.00 | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | 2 528.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 076.00 | 13 334.00 | | 86 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396.00 | 6 824.00 | | 6 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 680.00 | 6 510.00 | | 79 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | 11.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 11.00 | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |