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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
AP Constructions | 22 210.00 | 2 708.00 | 19 502.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 525.00 | 2 881.00 | 7 643.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 1 621.00 | 4 473.00 | 6 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 936.00 | 7 210.00 | 152 726.00 | 159 936.00 |
BT Marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 758.00 | 7 210.00 | 164 548.00 | 171 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 334.00 | 94 386.00 | | 32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 273.00 | -62 052.00 | | -28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 13 161.00 | 41 434.00 | | 13 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 286.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 127.00 | 96 238.00 | | 83 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 14 409.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 19 816.00 | | 60 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 387.00 | 130 750.00 | | 151 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 548.00 | 172 184.00 | | 164 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 270.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 10 872.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -10 602.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 886.00 | 77 536.00 | | 200 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 159.00 | 139 588.00 | | 229 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 273.00 | -62 052.00 | | -28 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 5 906.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 5 906.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 387.00 | 151 388.00 | | 151 387.00 |