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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 844.00 | 158 291.00 | 75 553.00 | 233 844.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 875.00 | 158 291.00 | 100 584.00 | 258 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
072 Créances – Autres | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
084 Disponibilités | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 033.00 | | 299 033.00 | 299 033.00 |
110 Total général Actif | 557 908.00 | 158 291.00 | 399 617.00 | 557 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |