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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 804.00 | 175 238.00 | 92 566.00 | 267 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 572.00 | 175 238.00 | 456 334.00 | 631 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
084 Disponibilités | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
110 Total général Actif | 814 165.00 | 175 238.00 | 638 928.00 | 814 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 949.00 | |