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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 463.00 | 137 917.00 | 546.00 | 138 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 843.00 | 146 298.00 | 546.00 | 146 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 095.00 | 146 298.00 | 181 797.00 | 328 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 640.00 | 22 263.00 | | 40 640.00 |
DL TOTAL (I) | 41 742.00 | 23 365.00 | | 41 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 090.00 | 126.00 | | 50 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 26 832.00 | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 22 750.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 3 208.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 056.00 | 58 121.00 | | 140 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 797.00 | 81 485.00 | | 181 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 056.00 | 58 121.00 | | 140 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 126.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 451.00 | | 427 451.00 | 427 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 451.00 | | 427 451.00 | 427 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 3 929.00 | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 648.00 | 388 078.00 | | 427 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 008.00 | 365 815.00 | | 387 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 640.00 | 22 263.00 | | 40 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 224.00 | | 620.00 | 146 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 010.00 | | 620.00 | 142 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 734.00 | 564.00 | | 145 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 520.00 | 564.00 | | 141 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |