| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 154.00 | 300 000.00 | 243 154.00 | 543 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 126.00 | 392 662.00 | 132 465.00 | 525 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 48 180.00 | 4 965.00 | 53 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 561.00 | 1 190 842.00 | 380 719.00 | 1 571 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 381.00 | 100 000.00 | 66 381.00 | 166 381.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 146.00 | 100 000.00 | 257 146.00 | 357 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 707.00 | 1 290 842.00 | 637 865.00 | 1 928 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 628.00 | | | -472 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 040.00 | | | -503 040.00 |
DL TOTAL (I) | 228 332.00 | | | 228 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
EA Autres dettes | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 533.00 | | | 409 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 865.00 | | | 637 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 365.00 | 186 322.00 | 202 141.00 | 22 365.00 |
FG Production vendue services | 11 199.00 | 68 308.00 | 86 053.00 | 11 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 564.00 | 254 630.00 | 288 194.00 | 33 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GE Autres charges | | | 21 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 040.00 | | | -503 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 830.00 | | 15 730.00 | 1 555 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 424.00 | | 15 730.00 | 977 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 272.00 | | | 578 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 947.00 | 337 895.00 | | 852 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 947.00 | 37 895.00 | | 402 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 487.00 | 190 352.00 | 135.00 | 190 487.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 533.00 | 269 601.00 | 139 932.00 | 409 533.00 |