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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
AP Constructions | 193 631.00 | 11 526.00 | 182 104.00 | 193 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | 4 911.00 | 3 261.00 | 8 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 875.00 | | 374 875.00 | 374 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 975.00 | 16 438.00 | 601 536.00 | 617 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CF Disponibilités | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 089.00 | 16 438.00 | 841 651.00 | 858 089.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 580 328.00 | 1 039 141.00 | | 580 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | -433 812.00 | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 830 827.00 | 857 828.00 | | 830 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 276.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | 10 331.00 | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | | 38 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 823.00 | 51 956.00 | | 10 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 651.00 | 909 785.00 | | 841 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 612 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 946.00 | 1 277 254.00 | | 48 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 947.00 | 1 711 067.00 | | 50 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | -433 812.00 | | -2 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 975.00 | | | 617 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 850.00 | | | 237 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 10 829.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 10 829.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |