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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194.00 | 1 894.00 | 300.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 455.00 | 7 866.00 | 39 590.00 | 47 455.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 072.00 | 7 866.00 | 84 206.00 | 92 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 266.00 | 9 760.00 | 84 506.00 | 94 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 48 954.00 | | 49 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 971.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 71 666.00 | 69 725.00 | | 71 666.00 |
DP Provisions pour risques | 3 479.00 | 11 934.00 | | 3 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 479.00 | 11 934.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 5 411.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 2 851.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361.00 | 8 262.00 | | 9 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 506.00 | 89 921.00 | | 84 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 361.00 | 8 262.00 | | 9 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
FG Production vendue services | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 168.00 | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 1 399.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 33.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 436.00 | 204 878.00 | | 160 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 495.00 | 203 907.00 | | 158 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 971.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 934.00 | | 8 455.00 | 11 934.00 |
6T Sur comptes clients | 10 199.00 | | 2 333.00 | 10 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 199.00 | | 2 333.00 | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 133.00 | | 10 788.00 | 22 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 764.00 | 39 376.00 | 12 388.00 | 51 764.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 456.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 5 880.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 12 586.00 | 14 382.00 | | 12 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940.00 | 1 925.00 | | 1 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 026.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 1 482.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 211.00 | 35 426.00 | | 29 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 986.00 | 29 629.00 | | 26 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 771.00 | 22 987.00 | | 20 771.00 |