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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 916.00 | 32 258.00 | 19 658.00 | 51 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 684.00 | 33 026.00 | 219 658.00 | 252 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 193.00 | 2 878.00 | 253 315.00 | 256 193.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 457.00 | 2 878.00 | 256 579.00 | 259 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 141.00 | 35 904.00 | 476 237.00 | 512 141.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 079.00 | 308 242.00 | | 329 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | 20 837.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 372 383.00 | 337 329.00 | | 372 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 2 196.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 98 962.00 | 48 920.00 | | 98 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 854.00 | 51 116.00 | | 103 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 237.00 | 388 445.00 | | 476 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 295.00 | 2 218.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 2 339.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 183.00 | 78 314.00 | | 89 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 129.00 | 57 477.00 | | 54 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 054.00 | 20 837.00 | | 35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 123.00 | | 24 831.00 | 258 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 252 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 270.00 | 51 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | 24 831.00 | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 186.00 | 7 110.00 | 30 270.00 | 56 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | 7 110.00 | 30 270.00 | 55 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 194.00 | | 17 316.00 | 20 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 194.00 | | 17 316.00 | 20 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | | 17 316.00 | 20 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |