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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AN Terrains | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
AP Constructions | 855 145.00 | 269 196.00 | 585 949.00 | 855 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 17 949.00 | 10 809.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 410.00 | 287 833.00 | 1 273 577.00 | 1 561 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | 1 493.00 | -601.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BZ Autres créances | 611 224.00 | | 611 224.00 | 611 224.00 |
CF Disponibilités | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 796.00 | 1 493.00 | 715 303.00 | 716 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 205.00 | 289 325.00 | 1 988 880.00 | 2 278 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 585 170.00 | | 585 170.00 | 585 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 587.00 | 1 169 083.00 | | 1 082 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | 56 504.00 | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 196.00 | 1 775 587.00 | | 1 697 196.00 |
DP Provisions pour risques | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 411.00 | 111 413.00 | | 83 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 316.00 | 181 646.00 | | 39 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 29 827.00 | | 24 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 50 839.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 839.00 | 373 726.00 | | 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 880.00 | 2 208 158.00 | | 1 988 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 839.00 | 373 726.00 | | 232 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 209.00 | | 383 209.00 | 383 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 209.00 | | 383 209.00 | 383 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 724.00 | 23 081.00 | | 43 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 776.00 | 15 166.00 | | 66 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 767.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 924.00 | 767.00 | | 30 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 745.00 | 800.00 | | 36 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | -33.00 | | -5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 16 295.00 | | 17 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 630.00 | 306 911.00 | | 464 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 021.00 | 250 407.00 | | 400 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 609.00 | 56 504.00 | | 64 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | 2 007.00 | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 328.00 | | 14 182.00 | 1 604 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 585 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 100.00 | 1 561 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 975 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 421.00 | | 8 182.00 | 994 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 219.00 | | 6 000.00 | 609 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 868.00 | 40 320.00 | 20 355.00 | 267 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 180.00 | 40 320.00 | 20 355.00 | 267 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 845.00 | 1 493.00 | | 58 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 594 601.00 | 594 601.00 | | 594 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 842.00 | 639 842.00 | | 639 842.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |