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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 868.00 | 229 555.00 | 9 313.00 | 238 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 378.00 | 16 342.00 | 45 036.00 | 61 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 853.00 | 245 897.00 | 153 956.00 | 399 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BN En cours de production de biens | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 758.00 | 23 507.00 | 312 250.00 | 335 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 352 663.00 | | 1 352 663.00 | 1 352 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 650.00 | 23 507.00 | 2 671 143.00 | 2 694 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 503.00 | 269 404.00 | 2 825 099.00 | 3 094 503.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 498.00 | | | 332 498.00 |
DK Provisions réglementées | 855.00 | | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 931.00 | | | 1 783 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 935.00 | | | 787 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 168.00 | | | 1 041 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 099.00 | | | 2 825 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 890.00 | | | 1 039 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 935.00 | | | 787 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 673.00 | | 33 181.00 | 366 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 678.00 | | 33 181.00 | 292 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 019.00 | 13 878.00 | | 232 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 019.00 | 13 878.00 | | 232 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
UX Autres créances clients | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VB T. V. A. | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VI Groupe et associés | 787 935.00 | 787 935.00 | | 787 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 749.00 | 290 274.00 | 72 475.00 | 362 749.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 890.00 | 1 039 890.00 | | 1 039 890.00 |