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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 455.00 | 24 247.00 | 28 207.00 | 52 455.00 |
AP Constructions | 49 201.00 | 20 627.00 | 28 574.00 | 49 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 528.00 | 40 738.00 | 2 790.00 | 43 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 184.00 | 106 612.00 | 59 572.00 | 166 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 169.00 | 106 612.00 | 111 556.00 | 218 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 596.00 | | 2 588.00 | 163 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 596.00 | | 2 588.00 | 163 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 786.00 | 7 827.00 | | 98 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 786.00 | 7 827.00 | | 98 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 694.00 | 8 479.00 | 34 761.00 | 50 694.00 |
VI Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 851.00 | 33 636.00 | 34 761.00 | 75 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |