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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 945.00 | 1 445 116.00 | 2 608 828.00 | 4 053 945.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 133.00 | | 414 133.00 | 414 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 327.00 | 1 445 116.00 | 3 039 210.00 | 4 484 327.00 |
CU Autres participations | 4 053 945.00 | 1 445 116.00 | 2 608 828.00 | 4 053 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 000.00 | 3 021 000.00 | | 3 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 885.00 | -1 331 103.00 | | -1 600 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 781.00 | -269 781.00 | | -43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 732.00 | 1 420 514.00 | | 1 376 732.00 |
DP Provisions pour risques | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 614.00 | 2 097 758.00 | | 1 554 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 517.00 | | |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 15 136.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 629.00 | 2 137 412.00 | | 1 570 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 210.00 | 3 649 775.00 | | 3 039 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 789.00 | 269 790.00 | | 43 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 781.00 | -269 781.00 | | -43 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 615.00 | 1 554 615.00 | | 1 554 615.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VP Divers | 414 133.00 | 414 133.00 | | 414 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 382.00 | 430 382.00 | | 430 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 629.00 | 1 570 629.00 | | 1 570 629.00 |