| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 595.00 | 27 827.00 | 5 768.00 | 33 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 120.00 | 68 237.00 | 64 883.00 | 133 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 759.00 | 68 237.00 | 253 522.00 | 321 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 22 188.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 78 024.00 | 94 762.00 | | 78 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 603.00 | 97 150.00 | | 95 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 7 748.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 10 348.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 993.00 | 52 702.00 | | 57 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 497.00 | 167 947.00 | | 175 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 522.00 | 262 709.00 | | 253 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 940.00 | 72 569.00 | | 95 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 242.00 | | 348 242.00 | 348 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 242.00 | | 348 242.00 | 348 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 1 001.00 | | 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 3 107.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 429.00 | 361 075.00 | | 359 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 979.00 | 338 887.00 | | 353 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | 22 188.00 | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 647.00 | | 6 609.00 | 130 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 133 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 74 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | 6 609.00 | 71 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 740.00 | 2 633.00 | 4 135.00 | 69 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 2 633.00 | 4 135.00 | 69 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 378.00 | 15 821.00 | 79 557.00 | 95 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 733.00 | 45 733.00 | 9 000.00 | 54 733.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 497.00 | 95 940.00 | 79 557.00 | 175 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 863.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 983.00 | 31 172.00 | | 22 983.00 |
ST Autres comptes | 71 716.00 | 68 984.00 | | 71 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 293.00 | 57 608.00 | | 61 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 525.00 | 3 822.00 | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 267.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | 2 130.00 | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 556.00 | 75 218.00 | | 65 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 932.00 | 20 138.00 | | 18 932.00 |
ZE Dividendes | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 517.00 | 161 586.00 | | 160 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |