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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 028.00 | 14 203.00 | 27 825.00 | 42 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 4 066.00 | 300.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 641.00 | 18 269.00 | 47 372.00 | 65 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 558.00 | 2 045.00 | 360 513.00 | 362 558.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 192.00 | 2 045.00 | 481 147.00 | 483 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 832.00 | 20 313.00 | 528 519.00 | 548 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 410.00 | -19 940.00 | | -3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 128.00 | 16 530.00 | | 25 128.00 |
DL TOTAL (I) | 89 584.00 | 64 456.00 | | 89 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 861.00 | 167 227.00 | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 150.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 160.00 | 17 247.00 | | 101 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 94 757.00 | | 96 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 370.00 | 114 801.00 | | 126 370.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 36 766.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 935.00 | 430 948.00 | | 438 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 519.00 | 495 404.00 | | 528 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 779.00 | 413 701.00 | | 262 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | 8 553.00 | 18 269.00 | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 8 553.00 | 18 269.00 | 9 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 360 104.00 | 360 104.00 | | 360 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 27 865.00 | 74 996.00 | 102 861.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 775.00 | 262 779.00 | 74 996.00 | 337 775.00 |