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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 35 020.00 | 32 412.00 | 2 608.00 | 35 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 518.00 | 70 322.00 | 7 196.00 | 77 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 425.00 | 550.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 515.00 | 104 160.00 | 85 355.00 | 189 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 555.00 | 104 160.00 | 96 395.00 | 200 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FG Production vendue services | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 185.00 | | 15 329.00 | 174 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 185.00 | | 15 329.00 | 99 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 007.00 | 17 152.00 | | 87 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | 17 152.00 | | 87 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 749.00 | 7 351.00 | 12 398.00 | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 445.00 | 26 046.00 | 12 398.00 | 38 445.00 |