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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 278.00 | 3 430.00 | 1 382 848.00 | 1 386 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 725.00 | 3 430.00 | 1 482 295.00 | 1 485 725.00 |
CU Autres participations | 1 382 400.00 | | 1 382 400.00 | 1 382 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DG Autres réserves | 534 510.00 | | | 534 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 023.00 | | | -34 023.00 |
DK Provisions réglementées | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 906.00 | | | 1 282 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 295.00 | | | 1 482 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 268.00 | | | -12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 023.00 | | | -34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 028.00 | | 448.00 | 1 430 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 198.00 | 1 382 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 198.00 | 1 386 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 598.00 | | 448.00 | 1 426 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 072.00 | 8 820.00 | 20 252.00 | 29 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 157.00 | 91 709.00 | 448.00 | 92 157.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 389.00 | 179 137.00 | 20 252.00 | 199 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |