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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 681.00 | 2 103 917.00 | 5 512 763.00 | 7 616 681.00 |
BN En cours de production de biens | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 956.00 | | 203 956.00 | 203 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 638.00 | 2 103 917.00 | 5 716 720.00 | 7 820 638.00 |
CU Autres participations | 7 616 681.00 | 2 103 917.00 | 5 512 763.00 | 7 616 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 632.00 | -2 509 781.00 | | -2 297 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 576.00 | 212 148.00 | | 754 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 355.00 | -2 256 932.00 | | -1 502 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 120 851.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 2 752.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | 7 213 310.00 | 7 025 009.00 | | 7 213 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 075.00 | 7 148 613.00 | | 7 219 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 720.00 | 4 891 681.00 | | 5 716 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 622.00 | 55 107.00 | | 83 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
FM Production stockée | | | -37 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17.00 | 188.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 359.00 | 280 362.00 | | 858 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 782.00 | 68 213.00 | | 103 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 576.00 | 212 148.00 | | 754 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 681.00 | | | 7 616 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 616 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616 681.00 | | | 7 616 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957 212.00 | | 853 295.00 | 2 957 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 212.00 | | 853 295.00 | 2 957 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 853 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 213 310.00 | 77 856.00 | 66 048.00 | 7 213 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 075.00 | 83 622.00 | 66 048.00 | 7 219 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 640.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 3 742.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 5 729.00 | 5 552.00 | | 5 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | 78.00 | | 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 982.00 | 4 969.00 | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 751.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 391.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 599.00 | 3 600.00 | | 3 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | 928.00 | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 675.00 | 14 342.00 | | 14 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |