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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 798.00 | 72 500.00 | 21 298.00 | 93 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 742.00 | 94 566.00 | 45 177.00 | 139 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
BZ Autres créances | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CF Disponibilités | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 880.00 | | 845 880.00 | 845 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 622.00 | 94 566.00 | 891 057.00 | 985 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 500.00 | 684 500.00 | | 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 881.00 | -1 277 535.00 | | -1 401 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 991.00 | -124 346.00 | | -573 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 922.00 | -716 931.00 | | -1 290 922.00 |
DP Provisions pour risques | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 377.00 | 1 385 951.00 | | 803 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 252.00 | 373 857.00 | | 503 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 531.00 | 425 439.00 | | 238 531.00 |
EA Autres dettes | 179 649.00 | 24 024.00 | | 179 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 808.00 | 2 209 272.00 | | 1 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 057.00 | 1 492 341.00 | | 891 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 912.00 | | 1 980 912.00 | 1 980 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 912.00 | | 1 980 912.00 | 1 980 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 566.00 | | | -151 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 126.00 | 2 415 189.00 | | 1 983 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 117.00 | 2 539 535.00 | | 2 557 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 991.00 | -124 346.00 | | -573 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 139 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 825.00 | 10 440.00 | | 83 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | 2 362.00 | | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | 8 078.00 | | 64 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 252.00 | 503 252.00 | | 503 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
UX Autres créances clients | 457 826.00 | 457 826.00 | | 457 826.00 |
VB T. V. A. | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 803 377.00 | 803 377.00 | | 803 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 631.00 | 603 725.00 | 28 906.00 | 632 631.00 |
VW T.V.A. | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 808.00 | 1 724 808.00 | | 1 724 808.00 |