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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 818.00 | 2 121.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 052.00 | 1 818.00 | 148 234.00 | 150 052.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 296.00 | 1 818.00 | 264 478.00 | 266 296.00 |
CU Autres participations | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 164.00 | 296 733.00 | | 262 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 873.00 | -34 569.00 | | -19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 250 541.00 | 270 414.00 | | 250 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 3 240.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 118.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 3 863.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 937.00 | 7 221.00 | | 13 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 478.00 | 277 635.00 | | 264 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 937.00 | 7 221.00 | | 13 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 072.00 | 321 466.00 | | 344 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 945.00 | 356 035.00 | | 363 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 873.00 | -34 569.00 | | -19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 505.00 | | 2 547.00 | 147 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | 2 547.00 | 70 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 1 171.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 1 171.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VP Divers | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |