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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 280.00 | 290 000.00 | 361 280.00 | 651 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 744.00 | 290 000.00 | 428 744.00 | 718 744.00 |
CU Autres participations | 651 280.00 | 290 000.00 | 361 280.00 | 651 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 996.00 | 127 186.00 | | 111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | -15 191.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 168 107.00 | 166 996.00 | | 168 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 15 520.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 667.00 | 173 698.00 | | 149 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 5 622.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 53 116.00 | | 76 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 637.00 | 271 155.00 | | 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 744.00 | 438 151.00 | | 428 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 469.00 | 271 155.00 | | 241 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 778.00 | 15 520.00 | | 10 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | -1 841.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 656.00 | 217 343.00 | | 236 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 545.00 | 232 533.00 | | 235 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | -15 191.00 | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |