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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184.00 | 6 015.00 | 1 169.00 | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | 3 545.00 | 1 546.00 | 5 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306.00 | 9 560.00 | 2 746.00 | 12 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 767.00 | 9 560.00 | 58 206.00 | 67 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 906.00 | -28 139.00 | | -17 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162.00 | 10 232.00 | | -1 162.00 |
DL TOTAL (I) | -4 069.00 | -2 906.00 | | -4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 22 955.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 4 352.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 366.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 275.00 | 63 754.00 | | 62 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 206.00 | 60 848.00 | | 58 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 275.00 | 63 754.00 | | 62 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 407.00 | 78 157.00 | | 54 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 570.00 | 67 924.00 | | 55 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162.00 | 10 232.00 | | -1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307.00 | | 1 000.00 | 11 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | | 1 000.00 | 11 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 2 096.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 2 096.00 | | 7 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |