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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 9 919.00 | 5 456.00 | 15 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 478.00 | 90 301.00 | 32 178.00 | 122 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 621.00 | 100 220.00 | 4 013 401.00 | 4 113 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BZ Autres créances | 321 957.00 | | 321 957.00 | 321 957.00 |
CF Disponibilités | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 951.00 | | 533 951.00 | 533 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 572.00 | 100 220.00 | 4 547 353.00 | 4 647 572.00 |
CU Autres participations | 3 956 618.00 | | 3 956 618.00 | 3 956 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 040.00 | 1 712 137.00 | | 2 200 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 022.00 | 487 903.00 | | 606 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 063.00 | 2 750 040.00 | | 3 356 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 032.00 | 1 407 618.00 | | 1 029 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 443.00 | 116 722.00 | | 39 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 32 374.00 | | 42 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | 93 787.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 8 466.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 290.00 | 1 658 966.00 | | 1 191 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 353.00 | 4 409 006.00 | | 4 547 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 400.00 | | 1 101 400.00 | 1 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 400.00 | | 1 101 400.00 | 1 101 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 87.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 87.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -87.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 871.00 | 22 203.00 | | 29 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 341.00 | 1 580 690.00 | | 1 770 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 318.00 | 1 092 787.00 | | 1 164 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 022.00 | 487 903.00 | | 606 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 746.00 | | 23 675.00 | 4 090 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 975 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 4 113 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 122 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 5 075.00 | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 647.00 | | 6 600.00 | 116 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 798.00 | | 12 000.00 | 3 963 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 825.00 | 23 164.00 | 769.00 | 77 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 2 001.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 906.00 | 21 163.00 | 769.00 | 69 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 22 864.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VC Groupe et associés | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 508.00 | 333 786.00 | 694 722.00 | 1 028 508.00 |
VI Groupe et associés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 764.00 | | | 377 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 761.00 | 430 611.00 | 7 150.00 | 437 761.00 |
VW T.V.A. | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 290.00 | 496 568.00 | 694 722.00 | 1 191 290.00 |