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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 350.00 | 300.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 957.00 | 23 438.00 | 6 519.00 | 29 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 877.00 | 35 549.00 | 47 328.00 | 82 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BZ Autres créances | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 718.00 | 35 549.00 | 193 169.00 | 228 718.00 |
CU Autres participations | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 169.00 | | | 193 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 012.00 | | 376 012.00 | 376 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 012.00 | | 376 012.00 | 376 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 554.00 | | | 395 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 006.00 | | | 360 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 877.00 | | 40 000.00 | 42 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 40 000.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | 4 129.00 | | 31 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 4 129.00 | | 23 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 240.00 | 13 717.00 | 3 524.00 | 17 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 514.00 | 105 293.00 | 221.00 | 105 514.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 352.00 | 80 828.00 | 3 524.00 | 84 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |