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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 731.00 | 21 751.00 | 980.00 | 22 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 461.00 | | 1 398 461.00 | 1 398 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 130.00 | 17 510.00 | 29 619.00 | 47 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 618.00 | 365 402.00 | 47 216.00 | 412 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 679.00 | 404 663.00 | 1 483 015.00 | 1 887 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 123.00 | 49 872.00 | 658 251.00 | 708 123.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 709 016.00 | | 709 016.00 | 709 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 352.00 | 49 872.00 | 1 433 480.00 | 1 483 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 031.00 | 454 536.00 | 2 916 495.00 | 3 371 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 640.00 | 4 000.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 144 643.00 | 1 125 079.00 | | 1 144 643.00 |
DH Report à nouveau | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 526.00 | 19 564.00 | | 465 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 870.00 | 1 149 043.00 | | 2 200 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 163.00 | 144 882.00 | | 114 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 767.00 | 15 567.00 | | 99 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 977.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 50 552.00 | | 91 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 340.00 | 426 515.00 | | 408 340.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 624.00 | 639 331.00 | | 715 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 495.00 | 1 788 375.00 | | 2 916 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 380.00 | 524.00 | | 631 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
FG Production vendue services | 4 464 250.00 | | 4 464 250.00 | 4 464 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 293.00 | | 4 533 293.00 | 4 533 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 872.00 | |
GE Autres charges | | | 70 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | 175.00 | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 175.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | -175.00 | | -5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 649.00 | 2 523 372.00 | | 4 601 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 123.00 | 2 503 808.00 | | 4 136 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 526.00 | 19 564.00 | | 465 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 385.00 | 2 336.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 236.00 | 321 236.00 | | 321 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 708 124.00 | 708 124.00 | | 708 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 163.00 | 30 927.00 | 83 237.00 | 114 163.00 |
VI Groupe et associés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 105.00 | 774 336.00 | 4 769.00 | 779 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 617.00 | 631 380.00 | 83 237.00 | 714 617.00 |