| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 421.00 | 77.00 | 5 498.00 |
AN Terrains | 288 699.00 | 111 015.00 | 177 684.00 | 288 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105 855.00 | 14 919 956.00 | 7 185 899.00 | 22 105 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 514.00 | 604 388.00 | 210 125.00 | 814 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 219 499.00 | 15 640 781.00 | 7 578 718.00 | 23 219 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 591.00 | | 419 591.00 | 419 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 633.00 | 8 955.00 | 2 303 679.00 | 2 312 633.00 |
BZ Autres créances | 4 049 877.00 | | 4 049 877.00 | 4 049 877.00 |
CF Disponibilités | 7 045 634.00 | | 7 045 634.00 | 7 045 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 084 580.00 | 8 955.00 | 14 075 625.00 | 14 084 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 304 079.00 | 15 649 736.00 | 21 654 343.00 | 37 304 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DG Autres réserves | 6 752 255.00 | 6 868 146.00 | | 6 752 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 641.00 | 2 384 109.00 | | 3 491 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 664.00 | 1 371 236.00 | | 978 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 763.00 | 981 477.00 | | 1 121 763.00 |
DL TOTAL (I) | 15 011 823.00 | 14 272 469.00 | | 15 011 823.00 |
DP Provisions pour risques | 32 461.00 | 20 931.00 | | 32 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 529.00 | 36 827.00 | | 32 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 990.00 | 57 758.00 | | 64 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 333.00 | 1 554 313.00 | | 1 080 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 273.00 | 3 451 917.00 | | 2 830 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 568.00 | 139 495.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 398.00 | 1 651 056.00 | | 2 072 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 156.00 | 364 660.00 | | 417 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 565.00 | | |
EA Autres dettes | 161 801.00 | 168 812.00 | | 161 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 530.00 | 7 336 818.00 | | 6 577 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 654 343.00 | 21 667 045.00 | | 21 654 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 053.00 | 3 901 272.00 | | 4 023 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 106 553.00 | 979 629.00 | 23 086 182.00 | 22 106 553.00 |
FG Production vendue services | 269 222.00 | | 269 222.00 | 269 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 375 774.00 | 979 629.00 | 23 355 403.00 | 22 375 774.00 |
FM Production stockée | | | 89 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 549 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 960.00 | 22 641.00 | | 88 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 389.00 | 205 123.00 | | 208 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 255.00 | 504 796.00 | | 345 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 926.00 | 77 733.00 | | 22 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 382.00 | 582 529.00 | | 380 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 886.00 | 105 593.00 | | 110 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 742.00 | 343 091.00 | | 174 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 628.00 | 448 684.00 | | 285 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 753.00 | 133 844.00 | | 94 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 923.00 | 923 173.00 | | 1 264 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 972 630.00 | 22 000 838.00 | | 23 972 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 480 989.00 | 19 616 729.00 | | 20 480 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 641.00 | 2 384 109.00 | | 3 491 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 689.00 | 539 865.00 | | 585 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 107 775.00 | | 155 700.00 | 23 107 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 977.00 | -1.00 | 23 219 499.00 | 43 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | -1.00 | 23 212 018.00 | 43 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 3 500.00 | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103 795.00 | | 152 200.00 | 23 103 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861 826.00 | 1 778 955.00 | | 13 861 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 3 423.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859 828.00 | 1 775 532.00 | | 13 859 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 477.00 | 142 281.00 | 1 995.00 | 981 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 758.00 | 32 461.00 | 25 229.00 | 57 758.00 |
6T Sur comptes clients | 11 407.00 | | 2 452.00 | 11 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 407.00 | | 2 452.00 | 11 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 642.00 | 174 742.00 | 29 676.00 | 1 050 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 742.00 | 22 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217 007.00 | 309 313.00 | 1 907 694.00 | 2 217 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 398.00 | 2 072 398.00 | | 2 072 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 783.00 | 2 302 783.00 | | 2 302 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
VC Groupe et associés | 3 526 527.00 | 3 526 527.00 | | 3 526 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 333.00 | 449 118.00 | 631 215.00 | 1 080 333.00 |
VI Groupe et associés | 613 266.00 | 613 266.00 | | 613 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 772.00 | | | 770 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 059.00 | 6 370 209.00 | 9 850.00 | 6 380 059.00 |
VW T.V.A. | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 962.00 | 4 023 053.00 | 2 538 909.00 | 6 561 962.00 |