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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 394 805.00 | 394 805.00 | | 394 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 11 398.00 | 89.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 050.00 | 414 534.00 | 63 516.00 | 478 050.00 |
BT Marchandises | 28 086.00 | 4 565.00 | 23 521.00 | 28 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 059.00 | | 1 094 059.00 | 1 094 059.00 |
BZ Autres créances | 371 938.00 | | 371 938.00 | 371 938.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 266.00 | 4 565.00 | 1 549 701.00 | 1 554 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 316.00 | 419 099.00 | 1 613 218.00 | 2 032 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DH Report à nouveau | 267 085.00 | 211 586.00 | | 267 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 55 498.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 484.00 | 978 221.00 | | 1 032 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 392.00 | 110 614.00 | | 50 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 392.00 | 110 614.00 | | 50 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 133 034.00 | | 157 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 243.00 | 185 007.00 | | 103 243.00 |
EA Autres dettes | 79 560.00 | 297 333.00 | | 79 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 342.00 | 615 373.00 | | 530 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 218.00 | 1 704 208.00 | | 1 613 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 342.00 | 615 373.00 | | 530 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 104.00 | | 3 785 104.00 | 3 785 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 104.00 | | 3 785 104.00 | 3 785 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 4 612.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 4 612.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -4 612.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 36 986.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 845.00 | 4 424 746.00 | | 3 913 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 582.00 | 4 369 247.00 | | 3 859 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | 55 498.00 | | 54 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 050.00 | | | 478 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 363.00 | 1 171.00 | | 413 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 1 171.00 | | 10 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 614.00 | 50 392.00 | 110 614.00 | 110 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 265.00 | | 700.00 | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | 700.00 | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 879.00 | 50 392.00 | 111 314.00 | 115 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 392.00 | 111 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 059.00 | 1 094 059.00 | | 1 094 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 781.00 | 321 781.00 | | 321 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 175.00 | 1 466 748.00 | 63 427.00 | 1 530 175.00 |
VW T.V.A. | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 342.00 | 530 342.00 | | 530 342.00 |